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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 342.00 | 182 525.00 | 4 817.00 | 187 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 439.00 | 184 837.00 | 483 602.00 | 668 439.00 |
BT Marchandises | 96 005.00 | 1 183.00 | 94 822.00 | 96 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 976.00 | 1 183.00 | 143 793.00 | 144 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 415.00 | 186 020.00 | 627 395.00 | 813 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DH Report à nouveau | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 438 478.00 | | | 438 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 091.00 | | 920 091.00 | 920 091.00 |
FG Production vendue services | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 534.00 | | 929 534.00 | 929 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 127.00 | | | 935 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 733.00 | | | 924 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 516.00 | | 2 923.00 | 665 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 731.00 | | 2 923.00 | 186 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 046.00 | 1 791.00 | | 183 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 046.00 | 1 791.00 | | 183 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 765.00 | 1 183.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 1 183.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 1 183.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |