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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 093.00 | 151 093.00 | 10 000.00 | 161 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 628.00 | 151 843.00 | 488 785.00 | 640 628.00 |
BT Marchandises | 72 040.00 | 2 050.00 | 69 990.00 | 72 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 937.00 | 2 050.00 | 144 888.00 | 146 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 566.00 | 153 893.00 | 633 673.00 | 787 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 520 130.00 | | | 520 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
EA Autres dettes | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 673.00 | | | 633 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 756.00 | | 8 527.00 | 638 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 640 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 161 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 971.00 | | 8 527.00 | 159 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 918.00 | 2 579.00 | 6 655.00 | 155 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 918.00 | 2 579.00 | 6 655.00 | 155 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 024.00 | 2 050.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 2 050.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 2 050.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UX Autres créances clients | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |