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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 737.00 | 154 148.00 | 7 588.00 | 161 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 272.00 | 154 898.00 | 486 373.00 | 641 272.00 |
BT Marchandises | 75 185.00 | 1 503.00 | 73 682.00 | 75 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 902.00 | 1 503.00 | 133 399.00 | 134 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 174.00 | 156 402.00 | 619 772.00 | 776 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 50 587.00 | 31 564.00 | | 50 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 883.00 | 19 023.00 | | -5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 514 247.00 | 520 130.00 | | 514 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 2 972.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | 70 033.00 | | 62 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 057.00 | 21 592.00 | | 25 057.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 18 946.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 525.00 | 113 542.00 | | 105 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 772.00 | 633 673.00 | | 619 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 525.00 | 113 542.00 | | 105 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 628.00 | | 1 341.00 | 640 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 641 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 162 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 843.00 | | 1 341.00 | 161 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 843.00 | 3 055.00 | | 151 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 843.00 | 3 055.00 | | 151 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 050.00 | 1 503.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | 1 503.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | 1 503.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |