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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 658.00 | 153 605.00 | 4 053.00 | 157 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 756.00 | 155 918.00 | 482 838.00 | 638 756.00 |
BT Marchandises | 73 374.00 | 3 024.00 | 70 350.00 | 73 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 315.00 | 3 024.00 | 124 290.00 | 127 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 070.00 | 158 942.00 | 607 128.00 | 766 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DL TOTAL (I) | 501 107.00 | | | 501 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 128.00 | | | 607 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 439.00 | | 2 989.00 | 668 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 673.00 | 638 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 673.00 | 159 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 654.00 | | 2 989.00 | 189 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 661.00 | 1 929.00 | 32 673.00 | 186 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | 1 929.00 | 32 673.00 | 186 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 451.00 | 3 024.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 3 024.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | 3 024.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UX Autres créances clients | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |