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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 349.00 | 146.00 | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 432 539.00 | 338 535.00 | 94 004.00 | 432 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 023.00 | 435 323.00 | 99 700.00 | 535 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 715.00 | 185 218.00 | 14 497.00 | 199 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 858.00 | 962 425.00 | 229 433.00 | 1 191 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
BN En cours de production de biens | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 925.00 | 46 986.00 | 308 939.00 | 355 925.00 |
BZ Autres créances | 161 108.00 | | 161 108.00 | 161 108.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 922.00 | 46 986.00 | 1 052 936.00 | 1 099 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 780.00 | 1 009 411.00 | 1 282 369.00 | 2 291 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 8 188.00 | | 9 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DG Autres réserves | 17 966.00 | 1 304.00 | | 17 966.00 |
DH Report à nouveau | | -12 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 700.00 | 30 563.00 | | -220 700.00 |
DL TOTAL (I) | 710 083.00 | 930 783.00 | | 710 083.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | 61 469.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 502.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 841.00 | 373 174.00 | | 233 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 997.00 | 316 223.00 | | 284 997.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 1 883.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 286.00 | 755 252.00 | | 565 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 369.00 | 1 686 035.00 | | 1 282 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 926 279.00 | 332 672.00 | 3 258 951.00 | 2 926 279.00 |
FG Production vendue services | 14 734.00 | 259.00 | 14 994.00 | 14 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 013.00 | 332 931.00 | 3 273 945.00 | 2 941 013.00 |
FM Production stockée | | | -126 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 758.00 | 38 203.00 | | 16 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 940.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 33 276.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 34 217.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 991.00 | 3 987.00 | | 12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 818.00 | 3 811 702.00 | | 3 186 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 518.00 | 3 781 138.00 | | 3 407 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 700.00 | 30 563.00 | | -220 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 583.00 | | 43 630.00 | 1 146 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 645.00 | 19 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 645.00 | 1 191 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | 995.00 | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 642.00 | | 42 635.00 | 1 124 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 298.00 | 82 126.00 | | 880 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 849.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 798.00 | 81 278.00 | | 877 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 586.00 | 7 400.00 | | 39 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 586.00 | 14 400.00 | | 39 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 841.00 | 233 841.00 | | 233 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VP Divers | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 848.00 | 466 012.00 | 75 836.00 | 541 848.00 |
VW T.V.A. | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 286.00 | 565 286.00 | | 565 286.00 |