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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 459 180.00 | 430 553.00 | 28 626.00 | 459 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 056.00 | 587 945.00 | 78 111.00 | 666 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 714.00 | 221 484.00 | 14 230.00 | 235 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 236.00 | 1 243 477.00 | 143 758.00 | 1 387 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 842.00 | | 317 842.00 | 317 842.00 |
BN En cours de production de biens | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 973.00 | | 566 973.00 | 566 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 480.00 | 2 801.00 | 233 679.00 | 236 480.00 |
BZ Autres créances | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
CF Disponibilités | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 241.00 | 2 801.00 | 1 642 439.00 | 1 645 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 476.00 | 1 246 279.00 | 1 786 198.00 | 3 032 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -152 538.00 | -106 223.00 | | -152 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 749.00 | -46 315.00 | | 136 749.00 |
DL TOTAL (I) | 897 027.00 | 760 278.00 | | 897 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 165.00 | 147.00 | | 150 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 958.00 | 565 970.00 | | 538 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 942.00 | 302 849.00 | | 199 942.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 170.00 | 869 018.00 | | 889 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 198.00 | 1 629 297.00 | | 1 786 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 293 387.00 | 346 699.00 | 3 640 086.00 | 3 293 387.00 |
FG Production vendue services | 137 890.00 | 16 036.00 | 153 926.00 | 137 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 277.00 | 362 735.00 | 3 794 012.00 | 3 431 277.00 |
FM Production stockée | | | -71 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | 28 023.00 | | 7 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 994.00 | 11 884.00 | | 15 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 994.00 | 23 084.00 | | 15 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 6 776.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 6 776.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 402.00 | 16 308.00 | | 14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 614.00 | 3 091 518.00 | | 3 754 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 866.00 | 3 137 834.00 | | 3 617 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 749.00 | -46 315.00 | | 136 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 207.00 | 80 384.00 | | 106 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 233.00 | 39 002.00 | | 1 348 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 387 236.00 | | | 1 387 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 655.00 | | | 1 362 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 653.00 | 39 002.00 | | 1 323 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 569.00 | 36 908.00 | | 1 206 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 074.00 | 36 908.00 | | 1 203 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 2 345.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 2 345.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 2 345.00 | | 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 958.00 | 538 958.00 | | 538 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 231 949.00 | 231 949.00 | | 231 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 566.00 | 354 473.00 | 24 092.00 | 378 566.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 170.00 | 739 170.00 | 150 000.00 | 889 170.00 |