| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 452 480.00 | 419 146.00 | 33 333.00 | 452 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 057.00 | 529 398.00 | 90 659.00 | 620 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 041.00 | 208 904.00 | 19 137.00 | 228 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 158.00 | 1 160 944.00 | 164 214.00 | 1 325 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
BN En cours de production de biens | 258 948.00 | | 258 948.00 | 258 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 001.00 | | 326 001.00 | 326 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 380.00 | 1 646.00 | 165 735.00 | 167 380.00 |
BZ Autres créances | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CF Disponibilités | 238 817.00 | | 238 817.00 | 238 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 835.00 | 1 646.00 | 1 490 189.00 | 1 491 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 993.00 | 1 162 589.00 | 1 654 403.00 | 2 816 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 712.00 | | 9 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -167 505.00 | -192 220.00 | | -167 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 282.00 | 24 715.00 | | 61 282.00 |
DL TOTAL (I) | 806 594.00 | 745 312.00 | | 806 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 32 050.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 669.00 | 356 755.00 | | 548 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 721.00 | 285 377.00 | | 298 721.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 5 771.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 809.00 | 680 005.00 | | 847 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 403.00 | 1 425 317.00 | | 1 654 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 809.00 | 680 005.00 | | 147 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 404 449.00 | 2 670.00 | 3 407 119.00 | 3 404 449.00 |
FG Production vendue services | 99 352.00 | 119.00 | 99 471.00 | 99 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 801.00 | 2 789.00 | 3 506 590.00 | 3 503 801.00 |
FM Production stockée | | | 15 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 65 937.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201.00 | 11 471.00 | | 17 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 11 405.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 201.00 | 22 876.00 | | 74 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 452.00 | 96 738.00 | | 62 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 869.00 | 96 738.00 | | 66 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 332.00 | -73 861.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 315.00 | 3 393 061.00 | | 3 615 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 033.00 | 3 368 347.00 | | 3 554 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 282.00 | 24 715.00 | | 61 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | 16 251.00 | | 8 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 072.00 | | 82 872.00 | 1 257 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 786.00 | 1 325 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 786.00 | 1 300 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 491.00 | | 82 872.00 | 1 232 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 1 646.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 1 646.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 1 646.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | 2 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 810.00 | | | 264 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 809.00 | 842 809.00 | | 842 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |