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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 441 393.00 | 381 792.00 | 59 601.00 | 441 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 072.00 | 472 147.00 | 79 925.00 | 552 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 812.00 | 189 481.00 | 18 331.00 | 207 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 857.00 | 1 046 915.00 | 178 942.00 | 1 225 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 905.00 | | 280 905.00 | 280 905.00 |
BN En cours de production de biens | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
BZ Autres créances | 199 786.00 | | 199 786.00 | 199 786.00 |
CF Disponibilités | 178 275.00 | | 178 275.00 | 178 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 561.00 | | 1 296 561.00 | 1 296 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 418.00 | 1 046 915.00 | 1 475 503.00 | 2 522 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DG Autres réserves | | 17 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -202 734.00 | | | -202 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | -220 700.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 720 597.00 | 710 083.00 | | 720 597.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 057.00 | 44 500.00 | | 73 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 179.00 | 233 841.00 | | 490 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 722.00 | 284 997.00 | | 182 722.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 906.00 | 565 286.00 | | 747 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 503.00 | 1 282 369.00 | | 1 475 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 842 229.00 | 26 630.00 | 2 868 859.00 | 2 842 229.00 |
FG Production vendue services | 50 914.00 | 305.00 | 51 219.00 | 50 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 143.00 | 26 935.00 | 2 920 078.00 | 2 893 143.00 |
FM Production stockée | | | 43 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 724.00 | 16 758.00 | | 11 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 724.00 | 16 758.00 | | 11 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | 2 608.00 | | 7 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 3 768.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | 12 991.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 252.00 | 3 186 818.00 | | 3 054 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 737.00 | 3 407 518.00 | | 3 043 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 515.00 | -220 700.00 | | 10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 858.00 | | 35 297.00 | 1 191 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 1 225 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 1 201 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 277.00 | | 35 297.00 | 1 167 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 425.00 | 85 788.00 | 1 298.00 | 962 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 146.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 076.00 | 85 641.00 | 1 298.00 | 959 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 986.00 | | 46 986.00 | 53 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 179.00 | 490 179.00 | | 490 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VP Divers | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 897.00 | 382 336.00 | 19 561.00 | 401 897.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 906.00 | 747 906.00 | | 747 906.00 |