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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 452 480.00 | 411 858.00 | 40 622.00 | 452 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 316.00 | 504 915.00 | 50 401.00 | 555 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 696.00 | 198 243.00 | 26 452.00 | 224 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 072.00 | 1 118 511.00 | 138 561.00 | 1 257 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BN En cours de production de biens | 263 111.00 | | 263 111.00 | 263 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 040.00 | | 193 040.00 | 193 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 821.00 | 2 643.00 | 139 178.00 | 141 821.00 |
BZ Autres créances | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
CF Disponibilités | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 399.00 | 2 643.00 | 1 286 755.00 | 1 289 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 471.00 | 1 121 154.00 | 1 425 317.00 | 2 546 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -192 220.00 | -202 734.00 | | -192 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | 10 515.00 | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 745 312.00 | 720 597.00 | | 745 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 050.00 | 73 057.00 | | 32 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | 490 179.00 | | 356 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 377.00 | 182 722.00 | | 285 377.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | 1 896.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 005.00 | 747 906.00 | | 680 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 317.00 | 1 475 503.00 | | 1 425 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 222 790.00 | 10 622.00 | 3 233 412.00 | 3 222 790.00 |
FG Production vendue services | 79 995.00 | -11 451.00 | 68 545.00 | 79 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 785.00 | -829.00 | 3 301 957.00 | 3 302 785.00 |
FM Production stockée | | | 19 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 471.00 | 11 724.00 | | 11 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 876.00 | 11 724.00 | | 22 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 738.00 | 7 173.00 | | 96 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 738.00 | 7 173.00 | | 96 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 861.00 | 4 551.00 | | -73 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 061.00 | 3 054 252.00 | | 3 393 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 347.00 | 3 043 737.00 | | 3 368 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 715.00 | 10 515.00 | | 24 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 857.00 | | 34 944.00 | 1 225 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 1 257 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 1 232 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 276.00 | | 34 944.00 | 1 201 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 915.00 | 73 808.00 | 2 212.00 | 1 046 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 420.00 | 73 808.00 | 2 212.00 | 1 043 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 2 643.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 2 643.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VP Divers | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 681.00 | 279 410.00 | 30 271.00 | 309 681.00 |
VW T.V.A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 005.00 | 680 005.00 | | 680 005.00 |