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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 459 180.00 | 424 850.00 | 34 330.00 | 459 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 086.00 | 561 387.00 | 73 698.00 | 635 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 387.00 | 216 837.00 | 12 551.00 | 229 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 233.00 | 1 206 569.00 | 141 664.00 | 1 348 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
BN En cours de production de biens | 227 443.00 | | 227 443.00 | 227 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 025.00 | | 394 025.00 | 394 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 874.00 | 457.00 | 284 417.00 | 284 874.00 |
BZ Autres créances | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
CF Disponibilités | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 089.00 | 457.00 | 1 487 633.00 | 1 488 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 323.00 | 1 207 026.00 | 1 629 297.00 | 2 836 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -106 223.00 | -167 505.00 | | -106 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 315.00 | 61 282.00 | | -46 315.00 |
DL TOTAL (I) | 760 278.00 | 806 594.00 | | 760 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 195.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 970.00 | 548 669.00 | | 565 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 849.00 | 298 721.00 | | 302 849.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 018.00 | 847 809.00 | | 869 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 297.00 | 1 654 403.00 | | 1 629 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 729.00 | 119 357.00 | 2 925 086.00 | 2 805 729.00 |
FG Production vendue services | 156 984.00 | 7 675.00 | 164 659.00 | 156 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 713.00 | 127 032.00 | 3 089 744.00 | 2 962 713.00 |
FM Production stockée | | | -51 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 023.00 | 17 638.00 | | 28 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 884.00 | 17 201.00 | | 11 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 57 000.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 084.00 | 74 201.00 | | 23 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 62 452.00 | | 6 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 66 869.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 308.00 | 7 332.00 | | 16 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 518.00 | 3 615 315.00 | | 3 091 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 834.00 | 3 554 033.00 | | 3 137 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 315.00 | 61 282.00 | | -46 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 288.00 | 1 831.00 | | 58 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 158.00 | 23 075.00 | | 1 325 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 577.00 | 23 075.00 | | 1 300 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 944.00 | 45 625.00 | | 1 160 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 449.00 | 45 625.00 | | 1 157 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | 2 102.00 | 3 291.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 2 102.00 | 3 291.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 2 102.00 | 3 291.00 | 1 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 970.00 | 565 970.00 | | 565 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 282 681.00 | 282 681.00 | | 282 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 348.00 | 387 594.00 | 21 753.00 | 409 348.00 |
VW T.V.A. | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 018.00 | 869 018.00 | | 869 018.00 |