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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 766.00 | 476 493.00 | 10 273.00 | 486 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 335.00 | 570 089.00 | 173 246.00 | 743 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 589.00 | 1 046 582.00 | 337 008.00 | 1 383 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BP En cours de production de services | 169 345.00 | | 169 345.00 | 169 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 591.00 | | 315 591.00 | 315 591.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 993.00 | | 619 993.00 | 619 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 583.00 | 1 046 582.00 | 957 001.00 | 2 003 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -21 155.00 | 16 084.00 | | -21 155.00 |
230 Autres produits | 26 341.00 | 35 959.00 | | 26 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 577 986.00 | 1 282 376.00 | | 1 577 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 738.00 | 29 845.00 | | 53 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 563.00 | 3 683.00 | | -2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 596 204.00 | 488 308.00 | | 596 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 269.00 | 18 917.00 | | 18 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 545 991.00 | 511 463.00 | | 545 991.00 |
252 Charges sociales | 219 774.00 | 206 867.00 | | 219 774.00 |
262 Autres charges | 3 130.00 | 2 606.00 | | 3 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 579.00 | 805 186.00 | | 837 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 027.00 | -44 645.00 | | 93 027.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 955.00 | 79 107.00 | | 82 955.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | 3 530.00 | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 718.00 | 25 164.00 | | 126 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 912.00 | 5 773.00 | | 45 912.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 532.00 | 226 759.00 | | 232 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | 5 773.00 | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 388 444.00 | 342 532.00 | | 388 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 401.00 | 98 521.00 | | 187 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | 20 031.00 | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 76 854.00 | | 120 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 080.00 | 111 508.00 | | 111 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 918.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 557.00 | 395 278.00 | | 568 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 001.00 | 737 810.00 | | 957 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 002.00 | | | 1 308 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 513.00 | | | 1 154 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 679.00 | 50 416.00 | 56 513.00 | 1 052 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 679.00 | 50 416.00 | 56 513.00 | 1 052 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 239.00 | 8 969.00 | 2 270.00 | 11 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 515.00 | 119 840.00 | 18 676.00 | 138 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 190.00 | 388 268.00 | 923.00 | 389 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 557.00 | 547 611.00 | 20 946.00 | 568 557.00 |