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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 075.00 | 448 039.00 | 43 036.00 | 491 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 212.00 | 543 525.00 | 326 687.00 | 870 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 776.00 | 991 564.00 | 523 212.00 | 1 514 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BP En cours de production de services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
BZ Autres créances | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 188.00 | | 625 188.00 | 625 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 964.00 | 991 564.00 | 1 148 400.00 | 2 139 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 444.00 | 232 532.00 | | 278 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | 45 912.00 | | 28 297.00 |
DL TOTAL (I) | 416 742.00 | 388 444.00 | | 416 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 505.00 | 187 401.00 | | 302 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 072.00 | 150 041.00 | | 141 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 829.00 | 120 035.00 | | 147 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 437.00 | 111 080.00 | | 133 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 659.00 | 568 557.00 | | 731 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 400.00 | 957 001.00 | | 1 148 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 626 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 345.00 | |
FM Production stockée | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 275.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 82 955.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 126 718.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 997.00 | -43 763.00 | | 14 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 759.00 | 1 660 955.00 | | 1 662 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 462.00 | 1 615 043.00 | | 1 634 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 297.00 | 45 912.00 | | 28 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 589.00 | | | 1 383 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 100.00 | | | 1 230 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 582.00 | 83 275.00 | 138 293.00 | 1 046 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 582.00 | 83 275.00 | 138 293.00 | 1 046 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 897.00 | 138 897.00 | | 138 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 329 245.00 | | | 329 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 505.00 | 71 050.00 | 231 456.00 | 302 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 937.00 | | | 213 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
VP Divers | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 987.00 | 403 065.00 | 923.00 | 403 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 659.00 | 500 203.00 | 231 456.00 | 731 659.00 |