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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 253.00 | 439 619.00 | 224 634.00 | 664 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 319.00 | 667 393.00 | 340 925.00 | 1 008 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 060.00 | 1 107 012.00 | 719 049.00 | 1 826 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BP En cours de production de services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 279.00 | | 483 279.00 | 483 279.00 |
BZ Autres créances | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CF Disponibilités | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 846.00 | | 743 846.00 | 743 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 906.00 | 1 107 012.00 | 1 462 894.00 | 2 569 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 153.00 | 400 398.00 | | 431 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | 30 755.00 | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 551 426.00 | 541 153.00 | | 551 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 520.00 | 456 979.00 | | 462 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 233.00 | 91 995.00 | | 226 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 914.00 | 121 783.00 | | 83 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 468.00 | 809 559.00 | | 911 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 894.00 | 1 350 712.00 | | 1 462 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 295.00 | | 290 541.00 | 1 714 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 776.00 | 1 826 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 776.00 | 1 672 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 806.00 | | 290 541.00 | 1 560 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 245.00 | 184 434.00 | 133 667.00 | 1 056 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 245.00 | 184 434.00 | 133 667.00 | 1 056 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 483 279.00 | 483 279.00 | | 483 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 520.00 | 296 348.00 | 166 171.00 | 462 520.00 |
VI Groupe et associés | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 299.00 | 545 376.00 | 923.00 | 546 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 468.00 | 745 296.00 | 166 171.00 | 911 468.00 |