| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 126.00 | 435 836.00 | 72 290.00 | 508 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 953.00 | 538 047.00 | 328 906.00 | 866 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 569.00 | 973 883.00 | 554 685.00 | 1 528 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BP En cours de production de services | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 271.00 | | 480 271.00 | 480 271.00 |
BZ Autres créances | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 259.00 | | 706 259.00 | 706 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 827.00 | 973 883.00 | 1 260 944.00 | 2 234 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 741.00 | 278 444.00 | | 306 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 533.00 | 28 297.00 | | 54 533.00 |
DL TOTAL (I) | 471 274.00 | 416 742.00 | | 471 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 736.00 | 302 505.00 | | 365 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 640.00 | 147 829.00 | | 136 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 090.00 | 133 437.00 | | 146 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 6 720.00 | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 670.00 | 731 659.00 | | 789 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 944.00 | 1 148 400.00 | | 1 260 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 776.00 | | | 1 514 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 287.00 | | | 1 361 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 564.00 | 108 809.00 | 126 489.00 | 991 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 564.00 | 108 809.00 | 126 489.00 | 991 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480 271.00 | 480 271.00 | | 480 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 160.00 | 114 927.00 | 185 234.00 | 300 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 579.00 | 553 656.00 | 923.00 | 554 579.00 |
VX Obligations cautionnées | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 670.00 | 604 436.00 | 185 234.00 | 789 670.00 |