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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 550.00 | 497 775.00 | 174 775.00 | 672 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 256.00 | 558 470.00 | 329 787.00 | 888 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 295.00 | 1 056 245.00 | 658 050.00 | 1 714 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 125.00 | | 431 125.00 | 431 125.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 157 379.00 | | 157 379.00 | 157 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 662.00 | | 692 662.00 | 692 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 957.00 | 1 056 245.00 | 1 350 712.00 | 2 406 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 398.00 | 361 274.00 | | 400 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 755.00 | 39 124.00 | | 30 755.00 |
DL TOTAL (I) | 541 153.00 | 510 399.00 | | 541 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 979.00 | 633 411.00 | | 456 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | 114 804.00 | | 91 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 783.00 | 150 231.00 | | 121 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 559.00 | 1 048 488.00 | | 809 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 712.00 | 1 558 887.00 | | 1 350 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 169.00 | | 103 595.00 | 1 731 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 469.00 | 1 714 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 469.00 | 1 560 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 680.00 | | 103 595.00 | 1 577 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 401.00 | 167 115.00 | 31 271.00 | 920 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 401.00 | 167 115.00 | 31 271.00 | 920 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 431 125.00 | 431 125.00 | | 431 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 979.00 | 164 873.00 | 292 106.00 | 456 979.00 |
VI Groupe et associés | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 112.00 | | | 192 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 214.00 | 462 291.00 | 923.00 | 463 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 559.00 | 517 453.00 | 292 106.00 | 809 559.00 |