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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 255.00 | 459 535.00 | 265 720.00 | 725 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 424.00 | 460 866.00 | 391 559.00 | 852 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 169.00 | 920 401.00 | 810 768.00 | 1 731 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BP En cours de production de services | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 374.00 | | 526 374.00 | 526 374.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 119.00 | | 748 119.00 | 748 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 288.00 | 920 401.00 | 1 558 887.00 | 2 479 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 274.00 | 306 741.00 | | 361 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | 54 533.00 | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 510 399.00 | 471 274.00 | | 510 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 411.00 | 365 736.00 | | 633 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 804.00 | 136 640.00 | | 114 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 231.00 | 146 090.00 | | 150 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 488.00 | 789 670.00 | | 1 048 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 887.00 | 1 260 944.00 | | 1 558 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 569.00 | | 574 337.00 | 1 528 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 736.00 | 1 731 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 736.00 | 1 577 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 080.00 | | 574 337.00 | 1 375 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 883.00 | 142 405.00 | 195 887.00 | 973 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 883.00 | 142 405.00 | 195 887.00 | 973 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 526 374.00 | 526 374.00 | | 526 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 091.00 | 192 813.00 | 414 278.00 | 607 091.00 |
VI Groupe et associés | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 011.00 | 566 088.00 | 923.00 | 567 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 248.00 | 622 970.00 | 414 278.00 | 1 037 248.00 |