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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 31 440.00 | 29 813.00 | 1 627.00 | 31 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 001.00 | 546 569.00 | 133 433.00 | 680 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 471.00 | 347 759.00 | 55 712.00 | 403 471.00 |
BF Prêts | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 587.00 | 954 973.00 | 308 614.00 | 1 263 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 874.00 | 253 909.00 | 2 576 966.00 | 2 830 874.00 |
BZ Autres créances | 1 743 396.00 | | 1 743 396.00 | 1 743 396.00 |
CF Disponibilités | 477 077.00 | | 477 077.00 | 477 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 461.00 | 253 909.00 | 5 117 552.00 | 5 371 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 048.00 | 1 208 882.00 | 5 426 165.00 | 6 635 048.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -246 356.00 | 23 722.00 | | -246 356.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 546.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 021 959.00 | 8 061 798.00 | | 9 021 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 166 275.00 | 2 898 842.00 | | 3 166 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 743.00 | -16 276.00 | | -2 743.00 |
242 Autres charges externes. | 3 106 084.00 | 3 045 356.00 | | 3 106 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63 046.00 | 71 725.00 | | 63 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 351 685.00 | 1 197 268.00 | | 1 351 685.00 |
252 Charges sociales | 860 749.00 | 753 959.00 | | 860 749.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 463 688.00 | 2 122 240.00 | | 2 463 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288 655.00 | 11 635.00 | | 288 655.00 |
280 Produits financiers | 16 605.00 | 29 506.00 | | 16 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 329.00 | 2 971.00 | | 7 329.00 |
294 Charges financières | 17 523.00 | 19 999.00 | | 17 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179 852.00 | 8 667.00 | | 179 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 374.00 | 15 446.00 | | 82 374.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 286 421.00 | 3 270 975.00 | | 3 286 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 374.00 | 15 446.00 | | 82 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 795.00 | 3 451 421.00 | | 3 533 795.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 569.00 | 57 119.00 | | 38 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 545.00 | 134 546.00 | | 46 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 053.00 | 788 332.00 | | 850 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 512.00 | 892 947.00 | | 749 512.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 31 709.00 | | 14 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 370.00 | 1 904 652.00 | | 1 742 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 165.00 | 5 361 074.00 | | 5 426 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 786.00 | 1 904 652.00 | | 1 717 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 2 247.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 429.00 | 73 158.00 | | 1 190 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 407.00 | 54 505.00 | | 1 060 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | 18 653.00 | | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 046.00 | 81 574.00 | | 843 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 566.00 | 81 574.00 | | 842 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 150 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 150 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 053.00 | 850 053.00 | | 850 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UP Prêts | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 559.00 | 12 975.00 | 24 584.00 | 37 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 576.00 | 4 606 473.00 | 34 103.00 | 4 640 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 370.00 | 1 717 786.00 | 24 584.00 | 1 742 370.00 |