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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 088.00 | 378 964.00 | 280 123.00 | 659 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 605.00 | 328 447.00 | 137 158.00 | 465 605.00 |
BF Prêts | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 092.00 | 769 204.00 | 525 887.00 | 1 295 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
BN En cours de production de biens | 159 311.00 | | 159 311.00 | 159 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 309.00 | 1 556.00 | 2 945 753.00 | 2 947 309.00 |
BZ Autres créances | 1 637 473.00 | | 1 637 473.00 | 1 637 473.00 |
CF Disponibilités | 1 062 109.00 | | 1 062 109.00 | 1 062 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 821.00 | 1 556.00 | 5 911 264.00 | 5 912 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 913.00 | 770 761.00 | 6 437 152.00 | 7 207 913.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 871.00 | 3 288 794.00 | | 3 470 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 431.00 | 382 075.00 | | 424 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 167.00 | 24 667.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 468.00 | 3 860 537.00 | | 4 077 468.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 767.00 | 177 674.00 | | 276 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 905.00 | 32 103.00 | | 54 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 404.00 | 900 166.00 | | 1 045 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 647.00 | 715 012.00 | | 715 647.00 |
EA Autres dettes | 116 961.00 | 148 863.00 | | 116 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 684.00 | 1 973 818.00 | | 2 209 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 152.00 | 5 984 355.00 | | 6 437 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 186.00 | 1 860 146.00 | | 2 066 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909.00 | 2 419.00 | | 2 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 188 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 188 348.00 | |
FM Production stockée | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 389.00 | |
GE Autres charges | | | 111 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 915.00 | 13 461.00 | | 74 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 575.00 | 10 868.00 | | 70 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | 2 593.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 294.00 | 99 470.00 | | 114 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 876.00 | 9 768 642.00 | | 11 506 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082 446.00 | 9 386 566.00 | | 11 082 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 431.00 | 382 075.00 | | 424 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 254.00 | | | 1 069 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 295.00 | | | 930 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 932.00 | 145 672.00 | 33 753.00 | 626 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 932.00 | 145 672.00 | 33 753.00 | 626 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 404.00 | 1 045 404.00 | | 1 045 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
UP Prêts | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 309.00 | 2 947 309.00 | | 2 947 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 858.00 | 130 361.00 | 143 497.00 | 273 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
VP Divers | 1 637 473.00 | 1 637 473.00 | | 1 637 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 647.00 | 715 647.00 | | 715 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 814.00 | 4 613 946.00 | 24 867.00 | 4 638 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 684.00 | 2 066 186.00 | 143 497.00 | 2 209 684.00 |