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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 43 440.00 | 34 810.00 | 8 630.00 | 43 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 341.00 | 655 620.00 | 500 721.00 | 1 156 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 671.00 | 285 232.00 | 192 439.00 | 477 671.00 |
BF Prêts | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 262.00 | 1 006 016.00 | 812 246.00 | 1 818 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
BN En cours de production de biens | 212 220.00 | | 212 220.00 | 212 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 781.00 | 19 149.00 | 3 272 632.00 | 3 291 781.00 |
BZ Autres créances | 2 202 765.00 | | 2 202 765.00 | 2 202 765.00 |
CF Disponibilités | 1 512 164.00 | | 1 512 164.00 | 1 512 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 372 634.00 | 19 149.00 | 7 353 486.00 | 7 372 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 896.00 | 1 025 164.00 | 8 165 732.00 | 9 190 896.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 755 836.00 | 3 695 301.00 | | 3 755 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 257.00 | 260 535.00 | | 155 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 9 667.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 260.00 | 4 130 503.00 | | 4 078 260.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 855.00 | 513 379.00 | | 1 379 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 798.00 | 118 961.00 | | 108 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 679.00 | 932 171.00 | | 1 334 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 956.00 | 682 385.00 | | 993 956.00 |
EA Autres dettes | 113 519.00 | 41 211.00 | | 113 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 937 472.00 | 2 292 607.00 | | 3 937 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 732.00 | 6 573 110.00 | | 8 165 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 721.00 | 2 052 920.00 | | 3 632 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 777 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 777 116.00 | |
FM Production stockée | | | -3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 773 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 563.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 569 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 39 049.00 | | 11 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | 16 902.00 | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | 22 147.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | 75 460.00 | | 62 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 275.00 | 11 103 792.00 | | 12 804 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649 019.00 | 10 843 257.00 | | 12 649 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 257.00 | 260 535.00 | | 155 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 093.00 | | 329 182.00 | 1 534 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 013.00 | 1 818 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 013.00 | 1 677 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 283.00 | | 329 182.00 | 1 393 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 570.00 | 318 105.00 | 45 013.00 | 702 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 570.00 | 318 105.00 | 45 013.00 | 702 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 679.00 | 1 334 679.00 | | 1 334 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
UP Prêts | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 291 781.00 | 3 291 781.00 | | 3 291 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 291.00 | 1 080 204.00 | 298 087.00 | 1 378 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 445.00 | | | 1 044 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 956.00 | 993 956.00 | | 993 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 765.00 | 2 202 765.00 | | 2 202 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 921.00 | 5 510 204.00 | 26 717.00 | 5 536 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 808.00 | 3 632 721.00 | 298 087.00 | 3 930 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |