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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 41 440.00 | 32 584.00 | 8 856.00 | 41 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 197.00 | 426 553.00 | 425 644.00 | 852 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 646.00 | 243 433.00 | 256 214.00 | 499 646.00 |
BF Prêts | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 093.00 | 732 923.00 | 801 169.00 | 1 534 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BN En cours de production de biens | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 816.00 | 1 416.00 | 2 562 400.00 | 2 563 816.00 |
BZ Autres créances | 2 179 854.00 | | 2 179 854.00 | 2 179 854.00 |
CF Disponibilités | 708 314.00 | | 708 314.00 | 708 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 357.00 | 1 416.00 | 5 771 940.00 | 5 773 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 449.00 | 734 340.00 | 6 573 110.00 | 7 307 449.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 301.00 | 3 470 871.00 | | 3 695 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 535.00 | 424 431.00 | | 260 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 667.00 | 17 167.00 | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 503.00 | 4 077 468.00 | | 4 130 503.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 379.00 | 276 767.00 | | 513 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 961.00 | 54 905.00 | | 118 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 171.00 | 1 045 404.00 | | 932 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 385.00 | 715 647.00 | | 682 385.00 |
EA Autres dettes | 41 211.00 | 116 961.00 | | 41 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 607.00 | 2 209 684.00 | | 2 292 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 110.00 | 6 437 152.00 | | 6 573 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 920.00 | 2 066 186.00 | | 2 052 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 2 909.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 989 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 989 886.00 | |
FM Production stockée | | | 56 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 049 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 648.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 049.00 | 74 915.00 | | 39 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 902.00 | 70 575.00 | | 16 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 147.00 | 4 341.00 | | 22 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 460.00 | 114 294.00 | | 75 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 103 792.00 | 11 506 876.00 | | 11 103 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 257.00 | 11 082 446.00 | | 10 843 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 535.00 | 424 431.00 | | 260 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 093.00 | | 499 862.00 | 1 295 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 861.00 | 1 534 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 861.00 | 1 393 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 133.00 | | 498 012.00 | 1 156 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 867.00 | | 1 850.00 | 39 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 851.00 | 216 611.00 | 252 892.00 | 738 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 851.00 | 216 611.00 | 252 892.00 | 738 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 171.00 | 932 171.00 | | 932 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 385.00 | 682 385.00 | | 682 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 816.00 | 2 563 816.00 | | 2 563 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 683.00 | 272 996.00 | 239 687.00 | 512 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 136.00 | | | 455 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 854.00 | 2 179 854.00 | | 2 179 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 744.00 | 4 762 027.00 | 26 717.00 | 4 788 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 607.00 | 2 052 920.00 | 239 687.00 | 2 292 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |