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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 43 440.00 | 37 477.00 | 5 963.00 | 43 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 502.00 | 865 144.00 | 393 357.00 | 1 258 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 573.00 | 358 375.00 | 127 198.00 | 485 573.00 |
BF Prêts | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 324.00 | 1 291 350.00 | 636 974.00 | 1 928 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
BN En cours de production de biens | 232 890.00 | | 232 890.00 | 232 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 358.00 | 22 088.00 | 3 534 269.00 | 3 556 358.00 |
BZ Autres créances | 2 445 647.00 | | 2 445 647.00 | 2 445 647.00 |
CF Disponibilités | 1 511 949.00 | | 1 511 949.00 | 1 511 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 948.00 | 22 088.00 | 7 937 860.00 | 7 959 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 272.00 | 1 313 438.00 | 8 574 834.00 | 9 888 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 711 093.00 | 3 755 836.00 | | 3 711 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 082.00 | 155 257.00 | | 293 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 169 175.00 | 4 078 260.00 | | 4 169 175.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 411.00 | 1 379 855.00 | | 1 251 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 927.00 | 108 798.00 | | 138 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 343.00 | 6 664.00 | | 14 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 047.00 | 1 334 679.00 | | 1 500 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 109.00 | 993 956.00 | | 1 318 109.00 |
EA Autres dettes | 32 823.00 | 113 519.00 | | 32 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 659.00 | 3 937 472.00 | | 4 255 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 834.00 | 8 165 732.00 | | 8 574 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 305.00 | 3 632 721.00 | | 3 598 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 490.00 | 1 564.00 | | 4 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 039 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 039 429.00 | |
FM Production stockée | | | 20 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 060 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 208 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 714 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 187.00 | 11 917.00 | | 78 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 827.00 | 14 129.00 | | 30 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 360.00 | -2 212.00 | | 47 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 661.00 | 62 370.00 | | 117 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 159 791.00 | 12 804 275.00 | | 14 159 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 866 709.00 | 12 649 019.00 | | 13 866 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 082.00 | 155 257.00 | | 293 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 662.00 | 287 120.00 | 1 786.00 | 975 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 662.00 | 287 120.00 | 1 786.00 | 975 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 047.00 | 1 500 047.00 | | 1 500 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 109.00 | 1 318 109.00 | | 1 318 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
UP Prêts | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 358.00 | 3 556 358.00 | | 3 556 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 921.00 | 603 910.00 | 643 011.00 | 1 246 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 591.00 | | | 380 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 647.00 | 2 445 647.00 | | 2 445 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 145.00 | 6 066 428.00 | 26 717.00 | 6 093 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 316.00 | 3 598 305.00 | 643 011.00 | 4 241 316.00 |