| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 536.00 | 266 423.00 | 264 113.00 | 530 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 319.00 | 329 069.00 | 39 250.00 | 368 319.00 |
BF Prêts | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 254.00 | 657 285.00 | 411 969.00 | 1 069 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 713.00 | 214 521.00 | 2 484 192.00 | 2 698 713.00 |
BZ Autres créances | 2 081 954.00 | | 2 081 954.00 | 2 081 954.00 |
CF Disponibilités | 720 687.00 | | 720 687.00 | 720 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 908.00 | 214 521.00 | 5 572 387.00 | 5 786 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 162.00 | 871 807.00 | 5 984 355.00 | 6 856 162.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 288 794.00 | 3 286 421.00 | | 3 288 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 075.00 | 82 374.00 | | 382 075.00 |
DK Provisions réglementées | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 537.00 | 3 533 795.00 | | 3 860 537.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 674.00 | 38 569.00 | | 177 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 103.00 | 46 545.00 | | 32 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 166.00 | 850 053.00 | | 900 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 012.00 | 749 512.00 | | 715 012.00 |
EA Autres dettes | 148 863.00 | 14 296.00 | | 148 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 818.00 | 1 742 370.00 | | 1 973 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 355.00 | 5 426 165.00 | | 5 984 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 146.00 | 1 717 786.00 | | 1 860 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | 1 010.00 | | 2 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 708 938.00 | |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 595.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461.00 | 7 329.00 | | 13 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 868.00 | 179 852.00 | | 10 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | -172 523.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 470.00 | 32 841.00 | | 99 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 768 641.00 | 9 045 893.00 | | 9 768 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 566.00 | 8 963 520.00 | | 9 386 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 075.00 | 82 374.00 | | 382 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 587.00 | | | 1 263 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 912.00 | | | 1 114 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 620.00 | 107 419.00 | 405 107.00 | 924 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 140.00 | 107 419.00 | 404 626.00 | 924 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 166.00 | 900 166.00 | | 900 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 967.00 | 180 967.00 | | 180 967.00 |
UP Prêts | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 255.00 | 61 583.00 | 113 672.00 | 175 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 433.00 | 4 807 566.00 | 24 867.00 | 4 832 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 818.00 | 1 860 146.00 | 113 672.00 | 1 973 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |