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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 8 177.00 | 364.00 | 8 541.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 122.00 | 24 714.00 | 12 407.00 | 37 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 067.00 | 108 617.00 | 50 450.00 | 159 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 090.00 | 141 508.00 | 87 583.00 | 229 090.00 |
BT Marchandises | 797 977.00 | 13 572.00 | 784 405.00 | 797 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
BZ Autres créances | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
CF Disponibilités | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 284.00 | 13 572.00 | 1 087 712.00 | 1 101 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 374.00 | 155 080.00 | 1 175 294.00 | 1 330 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 282 913.00 | 273 879.00 | | 282 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 789.00 | 89 035.00 | | 94 789.00 |
DL TOTAL (I) | 462 252.00 | 447 463.00 | | 462 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 915.00 | 28 921.00 | | 21 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 16 330.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 732.00 | 434 643.00 | | 436 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 283.00 | 146 734.00 | | 132 283.00 |
EA Autres dettes | 90 113.00 | 85 067.00 | | 90 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 043.00 | 711 695.00 | | 713 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 294.00 | 1 159 158.00 | | 1 175 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 043.00 | 702 339.00 | | 713 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 525.00 | 3 922.00 | | 12 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 024.00 | | 3 831 024.00 | 3 831 024.00 |
FG Production vendue services | 298 465.00 | | 298 465.00 | 298 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 489.00 | | 4 129 489.00 | 4 129 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 3 401.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 3 401.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 358.00 | -3 401.00 | | -6 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 033.00 | 31 119.00 | | 25 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 951.00 | 3 789 604.00 | | 4 144 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 162.00 | 3 700 569.00 | | 4 050 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 789.00 | 89 035.00 | | 94 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 838.00 | | 10 580.00 | 225 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 328.00 | 229 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 196 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 371.00 | | 800.00 | 31 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 436.00 | | 9 080.00 | 194 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 700.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 366.00 | 22 970.00 | 6 828.00 | 125 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 436.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 625.00 | 22 535.00 | 6 828.00 | 117 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 901.00 | 13 572.00 | 9 901.00 | 9 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 226.00 | 13 572.00 | 11 226.00 | 11 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226.00 | 13 572.00 | 11 226.00 | 11 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 572.00 | 11 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 732.00 | 436 732.00 | | 436 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VC Groupe et associés | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VP Divers | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 287.00 | 263 555.00 | 731.00 | 264 287.00 |
VW T.V.A. | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 043.00 | 713 043.00 | | 713 043.00 |