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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 12 930.00 | 1 051.00 | 13 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 561.00 | 36 077.00 | 6 483.00 | 42 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 239.00 | 143 707.00 | 79 531.00 | 223 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 744.00 | 192 715.00 | 112 028.00 | 304 744.00 |
BT Marchandises | 999 854.00 | 15 179.00 | 984 674.00 | 999 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 608.00 | 2 072.00 | 95 535.00 | 97 608.00 |
BZ Autres créances | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CF Disponibilités | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 623.00 | 17 252.00 | 1 304 371.00 | 1 321 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 367.00 | 209 968.00 | 1 416 399.00 | 1 626 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 412 791.00 | 309 873.00 | | 412 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 761.00 | 102 917.00 | | 120 761.00 |
DL TOTAL (I) | 616 052.00 | 495 291.00 | | 616 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 873.00 | 81 672.00 | | 49 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 1 224.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 483.00 | 484 065.00 | | 554 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 450.00 | 141 271.00 | | 98 450.00 |
EA Autres dettes | 97 460.00 | 69 901.00 | | 97 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 347.00 | 825 846.00 | | 800 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 399.00 | 1 321 137.00 | | 1 416 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 899.00 | | 4 922 899.00 | 4 922 899.00 |
FG Production vendue services | 382 093.00 | | 382 093.00 | 382 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 993.00 | | 5 304 993.00 | 5 304 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | 32 378.00 | | 34 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 363.00 | 4 886 338.00 | | 5 326 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 602.00 | 4 783 420.00 | | 5 205 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 761.00 | 102 917.00 | | 120 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 789.00 | 6 063.00 | | 8 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 484.00 | 554 484.00 | | 554 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 566.00 | 179 234.00 | 1 331.00 | 180 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 268.00 | 800 268.00 | | 800 268.00 |