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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 13 800.00 | 182.00 | 13 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 561.00 | 38 702.00 | 3 859.00 | 42 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 047.00 | 168 016.00 | 67 031.00 | 235 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 552.00 | 220 518.00 | 96 033.00 | 316 552.00 |
BT Marchandises | 1 020 255.00 | 15 244.00 | 1 005 010.00 | 1 020 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 680.00 | 4 855.00 | 96 824.00 | 101 680.00 |
BZ Autres créances | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CF Disponibilités | 382 441.00 | | 382 441.00 | 382 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 562.00 | 20 100.00 | 1 556 462.00 | 1 576 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 115.00 | 240 619.00 | 1 652 496.00 | 1 893 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 433 552.00 | 412 791.00 | | 433 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 563.00 | 120 761.00 | | 154 563.00 |
DL TOTAL (I) | 670 615.00 | 616 052.00 | | 670 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 059.00 | 49 873.00 | | 145 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 356.00 | 554 483.00 | | 518 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 736.00 | 98 450.00 | | 180 736.00 |
EA Autres dettes | 137 728.00 | 97 460.00 | | 137 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 880.00 | 800 347.00 | | 981 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 496.00 | 1 416 399.00 | | 1 652 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 011.00 | | 4 767 011.00 | 4 767 011.00 |
FG Production vendue services | 337 332.00 | | 337 332.00 | 337 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 344.00 | | 5 104 344.00 | 5 104 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 1 470.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 5 970.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 5 970.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 552.00 | 34 407.00 | | 58 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 482.00 | 5 326 363.00 | | 5 126 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 919.00 | 5 205 602.00 | | 4 971 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 563.00 | 120 761.00 | | 154 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 227.00 | 8 789.00 | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 716.00 | 27 803.00 | | 192 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 870.00 | | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 785.00 | 26 933.00 | | 179 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 356.00 | 518 356.00 | | 518 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 866.00 | 173 866.00 | | 173 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 197.00 | 173 866.00 | 1 331.00 | 175 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 881.00 | 981 881.00 | | 981 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |