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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 9 485.00 | 3 670.00 | 13 156.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 561.00 | 28 712.00 | 13 848.00 | 42 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 287.00 | 110 683.00 | 77 604.00 | 188 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 366.00 | 148 881.00 | 119 484.00 | 268 366.00 |
BT Marchandises | 896 037.00 | 15 611.00 | 880 426.00 | 896 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 992.00 | 4 082.00 | 83 910.00 | 87 992.00 |
BZ Autres créances | 146 823.00 | | 146 823.00 | 146 823.00 |
CF Disponibilités | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 921.00 | 19 693.00 | 1 157 227.00 | 1 176 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 288.00 | 168 575.00 | 1 276 712.00 | 1 445 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 297 701.00 | 282 913.00 | | 297 701.00 |
DH Report à nouveau | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 122.00 | 94 788.00 | | 90 122.00 |
DL TOTAL (I) | 472 373.00 | 462 251.00 | | 472 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 006.00 | 21 914.00 | | 16 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750.00 | 32 000.00 | | 39 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 341.00 | 436 732.00 | | 509 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 221.00 | 132 283.00 | | 171 221.00 |
EA Autres dettes | 68 018.00 | 90 112.00 | | 68 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 338.00 | 713 042.00 | | 804 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 712.00 | 1 175 294.00 | | 1 276 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 964.00 | | 3 937 964.00 | 3 937 964.00 |
FG Production vendue services | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 766.00 | | 4 240 766.00 | 4 240 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 5 857.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 6 357.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -6 357.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | 25 033.00 | | 28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 362.00 | 4 144 951.00 | | 4 252 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 239.00 | 4 050 162.00 | | 4 162 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 122.00 | 94 788.00 | | 90 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 082.00 | 6 165.00 | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 090.00 | | 64 158.00 | 229 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 881.00 | 268 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 881.00 | 230 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 171.00 | | 4 615.00 | 32 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 188.00 | | 59 543.00 | 196 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 508.00 | 32 255.00 | 24 881.00 | 141 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 1 309.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 331.00 | 30 947.00 | 24 881.00 | 133 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 572.00 | 2 039.00 | | 13 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 6 122.00 | | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 6 122.00 | | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 342.00 | 509 342.00 | | 509 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VC Groupe et associés | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VI Groupe et associés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VP Divers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 292.00 | 248 561.00 | 731.00 | 249 292.00 |
VW T.V.A. | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 339.00 | 814 339.00 | | 814 339.00 |