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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 561.00 | 40 557.00 | 2 003.00 | 42 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 843.00 | 193 463.00 | 54 380.00 | 247 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 348.00 | 248 003.00 | 81 345.00 | 329 348.00 |
BT Marchandises | 909 989.00 | 14 429.00 | 895 559.00 | 909 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 852.00 | 501.00 | 106 351.00 | 106 852.00 |
BZ Autres créances | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CF Disponibilités | 573 845.00 | | 573 845.00 | 573 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 057.00 | 14 931.00 | 1 638 125.00 | 1 653 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 406.00 | 262 935.00 | 1 719 470.00 | 1 982 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 468 115.00 | 433 552.00 | | 468 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 898.00 | 154 563.00 | | 204 898.00 |
DL TOTAL (I) | 755 514.00 | 670 615.00 | | 755 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 565.00 | 145 059.00 | | 95 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 107.00 | 518 356.00 | | 524 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 005.00 | 180 736.00 | | 99 005.00 |
EA Autres dettes | 245 278.00 | 137 728.00 | | 245 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 956.00 | 981 880.00 | | 963 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 470.00 | 1 652 496.00 | | 1 719 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 519.00 | 27 485.00 | | 220 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 182.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 719.00 | 27 303.00 | | 206 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 244.00 | 9 311.00 | 10 125.00 | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 4 354.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | 9 311.00 | 14 479.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | 9 311.00 | 14 479.00 | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 108.00 | 524 108.00 | | 524 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 278.00 | 245 278.00 | | 245 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 553.00 | 169 222.00 | 1 331.00 | 170 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 957.00 | 963 957.00 | | 963 957.00 |