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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 808.00 | 42 382.00 | 6 426.00 | 48 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 137.00 | 213 783.00 | 38 354.00 | 252 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 890.00 | 270 148.00 | 69 741.00 | 339 890.00 |
BT Marchandises | 1 080 217.00 | 15 104.00 | 1 065 113.00 | 1 080 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
BZ Autres créances | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CF Disponibilités | 546 162.00 | | 546 162.00 | 546 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 821.00 | 15 104.00 | 1 769 717.00 | 1 784 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 711.00 | 285 252.00 | 1 839 458.00 | 2 124 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 473 014.00 | 468 115.00 | | 473 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 983.00 | 204 898.00 | | 306 983.00 |
DL TOTAL (I) | 862 497.00 | 755 514.00 | | 862 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 868.00 | 95 565.00 | | 144 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 013.00 | 524 107.00 | | 524 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 140.00 | 99 005.00 | | 152 140.00 |
EA Autres dettes | 155 939.00 | 245 278.00 | | 155 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 961.00 | 963 956.00 | | 976 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 458.00 | 1 719 470.00 | | 1 839 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 349.00 | | 11 031.00 | 329 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 339 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 300 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 405.00 | | 11 031.00 | 290 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 004.00 | 22 634.00 | 490.00 | 248 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 021.00 | 22 634.00 | 490.00 | 234 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 430.00 | 2 773.00 | 2 099.00 | 14 430.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 931.00 | 2 773.00 | 2 099.00 | 14 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 931.00 | 2 773.00 | 2 099.00 | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 868.00 | 144 868.00 | | 144 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 013.00 | 524 013.00 | | 524 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 773.00 | 158 441.00 | 1 331.00 | 159 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 961.00 | 976 961.00 | | 976 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |