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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 981.00 | 52 731.00 | 12 250.00 | 64 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 335.00 | 53 534.00 | 114 801.00 | 168 335.00 |
BP En cours de production de services | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 575.00 | 5 970.00 | 602 605.00 | 608 575.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 454 978.00 | | 454 978.00 | 454 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 583.00 | 5 970.00 | 1 212 613.00 | 1 218 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 918.00 | 59 504.00 | 1 327 414.00 | 1 386 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -646.00 | -653.00 | | -646.00 |
230 Autres produits | 22 618.00 | 15 465.00 | | 22 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 143 298.00 | 2 101 982.00 | | 2 143 298.00 |
242 Autres charges externes. | 433 636.00 | 385 697.00 | | 433 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 010.00 | 27 878.00 | | 33 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 827 584.00 | 797 897.00 | | 827 584.00 |
252 Charges sociales | 375 663.00 | 359 985.00 | | 375 663.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 322.00 | | 39.00 |
270 Résultat d’exploitation | 467 563.00 | 523 591.00 | | 467 563.00 |
280 Produits financiers | 4 009.00 | 1 039.00 | | 4 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 603.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 923.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 158 936.00 | 177 876.00 | | 158 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 636.00 | 346 435.00 | | 312 636.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 671.00 | 111 236.00 | | 111 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 636.00 | 346 435.00 | | 312 636.00 |
DL TOTAL (I) | 534 307.00 | 567 671.00 | | 534 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 36 077.00 | | 56 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 978.00 | 709 429.00 | | 730 978.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 4 049.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 107.00 | 749 555.00 | | 793 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 414.00 | 1 317 226.00 | | 1 327 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 646.00 | | 10 925.00 | 162 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 26 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 168 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 857.00 | 77 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 64 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | | 6 175.00 | 60 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 641.00 | | 4 750.00 | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 903.00 | 5 803.00 | 5 172.00 | 52 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 89.00 | 3 857.00 | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | 5 714.00 | 1 315.00 | 48 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 813.00 | 730 813.00 | | 730 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 009.00 | 656 427.00 | 5 581.00 | 662 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 107.00 | 793 107.00 | | 793 107.00 |