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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 654.00 | 30 070.00 | 60 584.00 | 90 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 238.00 | 30 070.00 | 152 168.00 | 182 238.00 |
BP En cours de production de services | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 616.00 | 3 000.00 | 916 616.00 | 919 616.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CF Disponibilités | 409 691.00 | | 409 691.00 | 409 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 142.00 | 3 000.00 | 1 469 142.00 | 1 472 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 380.00 | 33 070.00 | 1 621 310.00 | 1 654 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 620.00 | 116 206.00 | | 123 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 299.00 | 237 414.00 | | 270 299.00 |
DL TOTAL (I) | 503 919.00 | 463 620.00 | | 503 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 436.00 | 53 215.00 | | 42 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | 47 529.00 | | 102 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 754.00 | 794 111.00 | | 954 754.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | 10 371.00 | | 17 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 391.00 | 905 225.00 | | 1 117 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 310.00 | 1 368 845.00 | | 1 621 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 209.00 | | 7 213.00 | 175 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 182 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 90 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 625.00 | | 7 213.00 | 83 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 862.00 | 17 252.00 | 43.00 | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 862.00 | 17 252.00 | 43.00 | 12 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 190.00 | 930 190.00 | | 930 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 919 616.00 | 919 616.00 | | 919 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 436.00 | 10 898.00 | 31 537.00 | 42 436.00 |
VI Groupe et associés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 104.00 | 953 744.00 | 15 360.00 | 969 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 391.00 | 1 085 854.00 | 31 537.00 | 1 117 391.00 |