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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 472.00 | 71 186.00 | 28 287.00 | 99 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 267.00 | 71 186.00 | 114 081.00 | 185 267.00 |
BP En cours de production de services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 448.00 | 34 600.00 | 1 296 848.00 | 1 331 448.00 |
BZ Autres créances | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 618 740.00 | | 618 740.00 | 618 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 122.00 | 34 600.00 | 2 165 522.00 | 2 200 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 389.00 | 105 786.00 | 2 279 603.00 | 2 385 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 031.00 | 124 057.00 | | 133 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 532.00 | 328 974.00 | | 222 532.00 |
DL TOTAL (I) | 465 563.00 | 563 031.00 | | 465 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | 20 518.00 | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 286.00 | 360.00 | | 154 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 646.00 | 348 077.00 | | 566 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 597.00 | 1 450 879.00 | | 1 054 597.00 |
EA Autres dettes | 29 133.00 | 196 374.00 | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 040.00 | 2 016 209.00 | | 1 814 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 603.00 | 2 579 240.00 | | 2 279 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 565.00 | | 10 531.00 | 188 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 830.00 | 185 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 830.00 | 99 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 771.00 | | 10 531.00 | 102 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 304.00 | 17 711.00 | 13 830.00 | 67 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 304.00 | 17 711.00 | 13 830.00 | 67 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 646.00 | 566 646.00 | | 566 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 433.00 | 1 054 433.00 | | 1 054 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 448.00 | 1 331 448.00 | | 1 331 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 952.00 | 1 474 382.00 | 9 570.00 | 1 483 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 040.00 | 1 814 040.00 | | 1 814 040.00 |