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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 397.00 | 49 109.00 | 52 286.00 | 101 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 981.00 | 49 109.00 | 143 872.00 | 192 981.00 |
BP En cours de production de services | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 219.00 | 28 000.00 | 852 219.00 | 880 219.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 633 471.00 | | 633 471.00 | 633 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 947.00 | 28 000.00 | 1 627 947.00 | 1 655 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 928.00 | 77 109.00 | 1 771 820.00 | 1 848 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 919.00 | 123 620.00 | | 123 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 138.00 | 270 299.00 | | 236 138.00 |
DL TOTAL (I) | 470 057.00 | 503 919.00 | | 470 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 537.00 | 42 436.00 | | 31 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 015.00 | 102 598.00 | | 190 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 009.00 | 954 754.00 | | 1 048 009.00 |
EA Autres dettes | 31 841.00 | 17 604.00 | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 763.00 | 1 117 391.00 | | 1 301 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 820.00 | 1 621 310.00 | | 1 771 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 238.00 | | 10 743.00 | 182 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 654.00 | | 10 743.00 | 90 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 19 038.00 | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 19 038.00 | | 30 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 763.00 | 935 763.00 | | 935 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 880 219.00 | 880 219.00 | | 880 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 537.00 | 11 019.00 | 20 518.00 | 31 537.00 |
VI Groupe et associés | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 646.00 | 915 286.00 | 15 360.00 | 930 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 763.00 | 1 281 244.00 | 20 518.00 | 1 301 763.00 |