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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 022.00 | 57 117.00 | 12 905.00 | 70 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 744.00 | 57 920.00 | 110 825.00 | 168 744.00 |
BP En cours de production de services | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 284.00 | 5 970.00 | 575 314.00 | 581 284.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 649 547.00 | | 649 547.00 | 649 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 664.00 | 5 970.00 | 1 376 694.00 | 1 382 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 409.00 | 63 890.00 | 1 487 519.00 | 1 551 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 307.00 | 111 671.00 | | 112 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 899.00 | 312 636.00 | | 323 899.00 |
DL TOTAL (I) | 546 206.00 | 534 307.00 | | 546 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 523.00 | 56 290.00 | | 54 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 504.00 | 730 978.00 | | 867 504.00 |
EA Autres dettes | 19 286.00 | 5 840.00 | | 19 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 313.00 | 793 107.00 | | 941 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 519.00 | 1 327 414.00 | | 1 487 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 335.00 | | 5 159.00 | 168 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 168 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 981.00 | | 5 042.00 | 64 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | 118.00 | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 534.00 | 4 386.00 | | 53 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 731.00 | 4 386.00 | | 52 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 256.00 | 624 557.00 | 5 699.00 | 630 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 313.00 | 941 313.00 | | 941 313.00 |