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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 771.00 | 67 304.00 | 35 467.00 | 102 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 565.00 | 67 304.00 | 121 261.00 | 188 565.00 |
BP En cours de production de services | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 853.00 | 34 000.00 | 1 511 853.00 | 1 545 853.00 |
BZ Autres créances | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
CF Disponibilités | 703 954.00 | | 703 954.00 | 703 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 979.00 | 34 000.00 | 2 457 979.00 | 2 491 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 544.00 | 101 304.00 | 2 579 240.00 | 2 680 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 057.00 | 123 919.00 | | 124 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 974.00 | 236 138.00 | | 328 974.00 |
DL TOTAL (I) | 563 031.00 | 470 057.00 | | 563 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 518.00 | 31 537.00 | | 20 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 190 015.00 | | 348 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 879.00 | 1 048 009.00 | | 1 450 879.00 |
EA Autres dettes | 196 374.00 | 31 841.00 | | 196 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 209.00 | 1 301 763.00 | | 2 016 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 240.00 | 1 771 820.00 | | 2 579 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 981.00 | | 1 374.00 | 192 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 188 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 397.00 | | 1 374.00 | 101 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 109.00 | 18 196.00 | | 49 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 109.00 | 18 196.00 | | 49 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 348 077.00 | | 348 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 853.00 | 1 545 853.00 | | 1 545 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 518.00 | 11 141.00 | 9 378.00 | 20 518.00 |
VI Groupe et associés | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 636.00 | 1 266 636.00 | | 1 266 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 884.00 | 1 679 314.00 | 9 570.00 | 1 688 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 209.00 | 2 006 831.00 | 9 378.00 | 2 016 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |