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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 207.00 | 40 888.00 | 8 320.00 | 49 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 527.00 | 63 063.00 | 11 465.00 | 74 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 572.00 | 104 103.00 | 21 469.00 | 125 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BP En cours de production de services | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 451.00 | 2 900.00 | 115 552.00 | 118 451.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 439.00 | 2 900.00 | 247 539.00 | 250 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 011.00 | 107 003.00 | 269 008.00 | 376 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 582.00 | 139 341.00 | | 133 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | -5 760.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | 141 014.00 | 141 966.00 | | 141 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 464.00 | 9 559.00 | | 12 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 1 811.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 45 281.00 | | 41 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 385.00 | 71 650.00 | | 70 385.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 994.00 | 128 302.00 | | 127 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 008.00 | 270 268.00 | | 269 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 929.00 | 125 914.00 | | 122 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 114.00 | | 619 114.00 | 619 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 114.00 | | 619 114.00 | 619 114.00 |
FM Production stockée | | | -15 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | 1 901.00 | | 1 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 468.00 | 14 094.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 046.00 | 641 883.00 | | 610 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 999.00 | 647 643.00 | | 610 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952.00 | -5 760.00 | | -952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 084.00 | | 13 487.00 | 112 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 253.00 | | 13 482.00 | 110 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 6.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 497.00 | 7 606.00 | | 96 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 344.00 | 7 606.00 | | 96 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | 540.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | 540.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | | 540.00 | 3 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 464.00 | 7 399.00 | 5 065.00 | 12 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 994.00 | 122 929.00 | 5 065.00 | 127 994.00 |