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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 422.00 | 59 039.00 | 7 383.00 | 66 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 360.00 | 77 430.00 | 930.00 | 78 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 502.00 | 136 469.00 | 10 033.00 | 146 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 128.00 | 10 579.00 | 114 548.00 | 125 128.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CF Disponibilités | 250 051.00 | | 250 051.00 | 250 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 535.00 | 10 579.00 | 421 956.00 | 432 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 037.00 | 147 049.00 | 431 989.00 | 579 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 451.00 | 165 367.00 | | 227 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 584.00 | 62 084.00 | | 44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 280 420.00 | 235 836.00 | | 280 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 807.00 | 46 720.00 | | 36 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 99 155.00 | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 105.00 | 88 968.00 | | 69 105.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 7 224.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 569.00 | 242 091.00 | | 151 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 989.00 | 477 927.00 | | 431 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 734.00 | 205 293.00 | | 124 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 661.00 | | 4 841.00 | 141 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 947.00 | | 4 835.00 | 139 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 6.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 440.00 | 7 029.00 | | 129 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 440.00 | 7 029.00 | | 129 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 125 128.00 | 113 104.00 | 12 024.00 | 125 128.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 807.00 | 9 973.00 | 26 835.00 | 36 807.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 910.00 | 118 837.00 | 12 073.00 | 130 910.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 569.00 | 124 734.00 | 26 835.00 | 151 569.00 |