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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 467.00 | 50 495.00 | 8 972.00 | 59 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 56 602.00 | 19 651.00 | 76 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 421.00 | 107 097.00 | 30 324.00 | 137 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 995.00 | 7 270.00 | 242 725.00 | 249 995.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 078.00 | 7 270.00 | 295 808.00 | 303 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 499.00 | 114 367.00 | 326 132.00 | 440 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 094.00 | 111 668.00 | | 115 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | 3 426.00 | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 154 935.00 | 123 479.00 | | 154 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 526.00 | 693.00 | | 19 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 33 657.00 | | 63 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 283.00 | 80 913.00 | | 85 283.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 26 886.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 197.00 | 142 149.00 | | 171 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 132.00 | 265 628.00 | | 326 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 886.00 | 142 149.00 | | 164 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 268.00 | | 30 059.00 | 125 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 906.00 | 137 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 753.00 | 135 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 420.00 | | 30 053.00 | 123 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 6.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 996.00 | 13 007.00 | 17 906.00 | 111 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 843.00 | 13 007.00 | 17 753.00 | 111 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 526.00 | 13 216.00 | 6 311.00 | 19 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 560.00 | 262 972.00 | 14 589.00 | 277 560.00 |
VW T.V.A. | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 197.00 | 164 886.00 | 6 311.00 | 171 197.00 |