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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 587.00 | 55 717.00 | 5 870.00 | 61 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 360.00 | 73 723.00 | 4 637.00 | 78 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 661.00 | 129 440.00 | 12 220.00 | 141 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 572.00 | | 204 572.00 | 204 572.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CF Disponibilités | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 707.00 | | 465 707.00 | 465 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 368.00 | 129 440.00 | 477 927.00 | 607 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 367.00 | 146 551.00 | | 165 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 084.00 | 18 817.00 | | 62 084.00 |
DL TOTAL (I) | 235 836.00 | 173 752.00 | | 235 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 720.00 | 56 316.00 | | 46 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 155.00 | 45 088.00 | | 99 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 968.00 | 73 813.00 | | 88 968.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | 2 974.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 091.00 | 178 201.00 | | 242 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 927.00 | 351 953.00 | | 477 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 293.00 | 178 201.00 | | 205 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 427.00 | | 4 233.00 | 137 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 720.00 | | 4 227.00 | 135 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 6.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 977.00 | 10 463.00 | | 118 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 977.00 | 10 463.00 | | 118 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 720.00 | 9 921.00 | 36 798.00 | 46 720.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 881.00 | 219 881.00 | | 219 881.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 091.00 | 205 293.00 | 36 798.00 | 242 091.00 |