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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 467.00 | 53 311.00 | 6 156.00 | 59 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 65 666.00 | 10 586.00 | 76 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 427.00 | 118 977.00 | 18 450.00 | 137 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BN En cours de production de biens | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 073.00 | 11 632.00 | 102 441.00 | 114 073.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CF Disponibilités | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 135.00 | 11 632.00 | 333 503.00 | 345 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 562.00 | 130 609.00 | 351 953.00 | 482 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 551.00 | 115 094.00 | | 146 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | 31 457.00 | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 173 752.00 | 154 935.00 | | 173 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 316.00 | 19 526.00 | | 56 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 63 141.00 | | 45 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 813.00 | 85 283.00 | | 73 813.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 3 247.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 201.00 | 171 197.00 | | 178 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 953.00 | 326 132.00 | | 351 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 201.00 | 164 886.00 | | 178 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 421.00 | | 6.00 | 137 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 6.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 097.00 | 11 880.00 | | 107 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 097.00 | 11 880.00 | | 107 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 270.00 | 4 362.00 | | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | 4 362.00 | | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | 4 362.00 | | 7 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 264.00 | 107 676.00 | 14 589.00 | 122 264.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |