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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 987.00 | 46 650.00 | 5 337.00 | 51 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 432.00 | 65 193.00 | 6 239.00 | 71 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 268.00 | 111 996.00 | 13 272.00 | 125 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
BZ Autres créances | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 356.00 | | 252 356.00 | 252 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 624.00 | 111 996.00 | 265 628.00 | 377 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 668.00 | 132 629.00 | | 111 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | -20 961.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 123 479.00 | 120 053.00 | | 123 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 8 491.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 657.00 | 51 692.00 | | 33 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 913.00 | 67 036.00 | | 80 913.00 |
EA Autres dettes | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 149.00 | 129 841.00 | | 142 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 628.00 | 249 894.00 | | 265 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 149.00 | 129 841.00 | | 142 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 411.00 | | 6 644.00 | 131 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 787.00 | 125 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 787.00 | 123 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | | 6 639.00 | 129 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 6.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 257.00 | 10 171.00 | 12 432.00 | 114 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 104.00 | 10 171.00 | 12 432.00 | 114 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |