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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 662.00 | 37 058.00 | 19 603.00 | 56 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 574.00 | 110 110.00 | 24 464.00 | 134 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 780.00 | 148 712.00 | 44 067.00 | 192 780.00 |
BT Marchandises | 334 597.00 | | 334 597.00 | 334 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 116.00 | 2 283.00 | 54 833.00 | 57 116.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 275 020.00 | | 275 020.00 | 275 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 596.00 | 2 283.00 | 683 313.00 | 685 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 376.00 | 150 995.00 | 727 380.00 | 878 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 347 566.00 | 326 431.00 | | 347 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 204.00 | 21 135.00 | | 50 204.00 |
DL TOTAL (I) | 416 071.00 | 365 867.00 | | 416 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 162.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 436.00 | 110 806.00 | | 146 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 403.00 | 100 197.00 | | 163 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 309.00 | 211 165.00 | | 311 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 380.00 | 577 031.00 | | 727 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 309.00 | 211 165.00 | | 311 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 162.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 763.00 | 267 642.00 | 1 402 405.00 | 1 134 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 763.00 | 267 642.00 | 1 402 405.00 | 1 134 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 992.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 715.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 613.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 613.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 992.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 1 053.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 556.00 | 1 396 385.00 | | 1 407 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 352.00 | 1 375 250.00 | | 1 357 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 204.00 | 21 135.00 | | 50 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 950.00 | | 28 515.00 | 164 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 192 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 191 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 406.00 | | 28 515.00 | 163 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 643.00 | 7 754.00 | 685.00 | 141 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 099.00 | 7 754.00 | 685.00 | 140 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | 2 283.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | 2 283.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | 2 283.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 309.00 | 311 309.00 | | 311 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 020.00 | 11 501.00 | | 8 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | 5 741.00 | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 146 038.00 | 162 761.00 | | 146 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 740.00 | 57 726.00 | | 55 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 213.00 | 13 361.00 | | 15 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 074.00 | 3 318.00 | | 4 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 2 807.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 805.00 | 14 308.00 | | 10 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 456.00 | 98 355.00 | | 96 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 595.00 | 58 182.00 | | 57 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 689.00 | 242 907.00 | | 227 689.00 |