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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 1 695.00 | 729.00 | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 944.00 | 48 301.00 | 16 643.00 | 64 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 761.00 | 122 699.00 | 36 062.00 | 158 761.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 130.00 | 172 695.00 | 57 434.00 | 230 130.00 |
BT Marchandises | 391 792.00 | | 391 792.00 | 391 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 503.00 | 1 025.00 | 90 478.00 | 91 503.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CF Disponibilités | 249 579.00 | | 249 579.00 | 249 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 473.00 | 1 025.00 | 771 448.00 | 772 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 602.00 | 173 720.00 | 828 882.00 | 1 002 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 446 342.00 | 397 770.00 | | 446 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 48 572.00 | | 43 672.00 |
DL TOTAL (I) | 508 315.00 | 464 643.00 | | 508 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 202.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 504.00 | 131 980.00 | | 188 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 594.00 | 157 870.00 | | 128 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 1 843.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 567.00 | 291 895.00 | | 320 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 882.00 | 756 538.00 | | 828 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 567.00 | 291 895.00 | | 320 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 202.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 053.00 | 225 693.00 | 1 275 746.00 | 1 050 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 053.00 | 225 693.00 | 1 275 746.00 | 1 050 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 3 035.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 856.00 | 1 371 998.00 | | 1 283 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 184.00 | 1 323 426.00 | | 1 240 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 672.00 | 48 572.00 | | 43 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 801.00 | | 27 328.00 | 202 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | 880.00 | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 257.00 | | 22 448.00 | 201 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 980.00 | 14 716.00 | | 157 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 151.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 436.00 | 14 565.00 | | 156 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | 1 025.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 1 025.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 1 025.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 567.00 | 320 567.00 | | 320 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | 7 131.00 | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | 7 014.00 | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 179 260.00 | 177 181.00 | | 179 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 246.00 | 54 769.00 | | 59 246.00 |
YT Sous‐traitance | 15 685.00 | 21 623.00 | | 15 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 752.00 | 5 395.00 | | 6 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 2 822.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 991.00 | 9 953.00 | | 8 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 239.00 | 90 168.00 | | 89 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 032.00 | 46 659.00 | | 54 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 124.00 | 265 982.00 | | 268 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |