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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 195.00 | 55 677.00 | 16 517.00 | 72 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 367.00 | 179 564.00 | 53 803.00 | 233 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 976.00 | 241 656.00 | 70 320.00 | 311 976.00 |
BT Marchandises | 310 139.00 | | 310 139.00 | 310 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 673.00 | 1 101.00 | 126 571.00 | 127 673.00 |
BZ Autres créances | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CF Disponibilités | 429 149.00 | | 429 149.00 | 429 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 875.00 | 1 101.00 | 915 774.00 | 916 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 851.00 | 242 757.00 | 986 094.00 | 1 228 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 533 459.00 | 478 462.00 | | 533 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | 54 996.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 555 291.00 | 551 759.00 | | 555 291.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 322.00 | 49 187.00 | | 39 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 688.00 | 391 434.00 | | 328 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 823.00 | 64 346.00 | | 58 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 193.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 803.00 | 506 160.00 | | 430 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 094.00 | 1 082 919.00 | | 986 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 393.00 | 466 838.00 | | 401 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 721.00 | 272 546.00 | 1 608 267.00 | 1 335 721.00 |
FG Production vendue services | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 472.00 | 272 546.00 | 1 614 018.00 | 1 341 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 740.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 772.00 | 1 525 631.00 | | 1 659 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 240.00 | 1 470 635.00 | | 1 656 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532.00 | 54 996.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 689.00 | | 14 286.00 | 297 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 275.00 | | 14 286.00 | 291 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 246.00 | 28 410.00 | | 213 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 1 186.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 018.00 | 27 224.00 | | 208 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 688.00 | 328 688.00 | | 328 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 322.00 | 9 912.00 | 29 410.00 | 39 322.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 803.00 | 401 393.00 | 29 410.00 | 430 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | 4 802.00 | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 258.00 | 8 686.00 | | 9 258.00 |
ST Autres comptes | 223 561.00 | 146 445.00 | | 223 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 765.00 | 55 564.00 | | 55 765.00 |
YT Sous‐traitance | 24 284.00 | 24 972.00 | | 24 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 477.00 | 4 617.00 | | 5 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 372.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | 7 174.00 | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 345.00 | 240 284.00 | | 318 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |