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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 3 756.00 | 2 659.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 43 452.00 | 10 756.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 472.00 | 135 677.00 | 90 795.00 | 226 472.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 594.00 | 182 885.00 | 107 709.00 | 290 594.00 |
BT Marchandises | 303 936.00 | | 303 936.00 | 303 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 614.00 | 1 830.00 | 131 784.00 | 133 614.00 |
BZ Autres créances | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CF Disponibilités | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 395.00 | 1 830.00 | 663 565.00 | 665 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 989.00 | 184 715.00 | 771 274.00 | 955 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 535 060.00 | 490 014.00 | | 535 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 597.00 | 45 045.00 | | -56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 496 763.00 | 553 360.00 | | 496 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 729.00 | 303.00 | | 58 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 218 882.00 | | 163 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 820.00 | 75 427.00 | | 51 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 512.00 | 300 002.00 | | 274 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 274.00 | 853 362.00 | | 771 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 513.00 | 300 002.00 | | 225 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 303.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 235.00 | 352 423.00 | 1 765 658.00 | 1 413 235.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 111.00 | 352 423.00 | 1 768 534.00 | 1 416 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 310.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 372.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -372.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 470.00 | 1 297 057.00 | | 1 775 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 067.00 | 1 252 011.00 | | 1 832 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 597.00 | 45 045.00 | | -56 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 527.00 | | 75 141.00 | 216 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 290 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 280 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 113.00 | | 71 641.00 | 210 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 313.00 | 23 645.00 | 1 074.00 | 160 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 1 623.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 181.00 | 22 022.00 | 1 074.00 | 158 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 1 830.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 1 830.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 1 830.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 447.00 | 9 448.00 | 40 141.00 | 58 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 512.00 | 225 513.00 | 40 141.00 | 274 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 6 146.00 | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | 7 686.00 | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 170 952.00 | 177 460.00 | | 170 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 078.00 | 53 855.00 | | 56 078.00 |
YT Sous‐traitance | 27 117.00 | 20 762.00 | | 27 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 292.00 | 8 556.00 | | 7 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 2 650.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | 8 796.00 | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 125.00 | 93 145.00 | | 120 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 234.00 | 60 246.00 | | 83 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 671.00 | 268 319.00 | | 269 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |