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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 5 043.00 | 240.00 | 5 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905 302.00 | 448 253.00 | 1 457 049.00 | 1 905 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 080.00 | 454 791.00 | 5 209 290.00 | 5 664 080.00 |
BZ Autres créances | 40 595.00 | 9 300.00 | 31 295.00 | 40 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 698 941.00 | | 698 941.00 | 698 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 536.00 | 9 300.00 | 1 030 236.00 | 1 039 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 616.00 | 464 091.00 | 6 239 526.00 | 6 703 616.00 |
CU Autres participations | 3 753 495.00 | 1 495.00 | 3 752 001.00 | 3 753 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 820.00 | | | 548 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 3 184 640.00 | | | 3 184 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 871.00 | | | -295 871.00 |
DK Provisions réglementées | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 358.00 | | | 3 713 358.00 |
DP Provisions pour risques | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 837.00 | | | 312 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 322.00 | | | 1 934 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 330.00 | | | 2 213 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 526.00 | | | 6 239 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 330.00 | | | 2 213 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 837.00 | | | 312 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 891.00 | | | 312 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 891.00 | | | -312 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 635.00 | | | -53 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 871.00 | | | -295 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 243.00 | | 58 384.00 | 5 612 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 546.00 | 5 658 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 546.00 | 5 664 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606 960.00 | | 58 384.00 | 5 606 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626.00 | 417.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | 417.00 | | 4 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 436 340.00 | 46 180.00 | | 4 436 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 837.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 145.00 | | 5 845.00 | 15 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 780.00 | 6 113.00 | 5 845.00 | 458 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 497.00 | 318 950.00 | 5 845.00 | 667 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | 5 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905 302.00 | | | 1 905 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 322.00 | 1 934 322.00 | | 1 934 322.00 |
VI Groupe et associés | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 897.00 | 40 595.00 | 1 905 302.00 | 1 945 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 330.00 | 2 213 330.00 | | 2 213 330.00 |