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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 6 239.00 | 639.00 | 6 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 128.00 | 6 239.00 | 2 118 889.00 | 2 125 128.00 |
BZ Autres créances | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 7 299.00 | 242 700.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 854 379.00 | | 854 379.00 | 854 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 466.00 | 7 299.00 | 1 204 167.00 | 1 211 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 595.00 | 13 538.00 | 3 323 057.00 | 3 336 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
CU Autres participations | 1 818 250.00 | | 1 818 250.00 | 1 818 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 820.00 | 548 820.00 | | 548 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
DG Autres réserves | 2 382 855.00 | 2 412 874.00 | | 2 382 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 882.00 | -30 018.00 | | -48 882.00 |
DK Provisions réglementées | 62 668.00 | 49 118.00 | | 62 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 513.00 | 3 047 845.00 | | 3 012 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 645.00 | 406 009.00 | | 305 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 254.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 6 897.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 444.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 543.00 | 413 605.00 | | 310 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 057.00 | 3 461 451.00 | | 3 323 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 016.00 | 107 959.00 | | 106 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045.00 | 13 550.00 | | 14 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | -13 550.00 | | -14 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987.00 | 4 684.00 | | 2 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 869.00 | 34 703.00 | | 51 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 882.00 | -30 018.00 | | -48 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 128.00 | | 300 000.00 | 1 825 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 250.00 | | 300 000.00 | 1 818 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707.00 | 532.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 532.00 | | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 645.00 | 101 119.00 | 204 526.00 | 305 645.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 543.00 | 106 016.00 | 204 526.00 | 310 543.00 |