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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 5 707.00 | 1 172.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 129.00 | 5 707.00 | 1 819 422.00 | 1 825 129.00 |
BZ Autres créances | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CF Disponibilités | 1 536 536.00 | | 1 536 536.00 | 1 536 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 030.00 | | 1 642 030.00 | 1 642 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 158.00 | 5 707.00 | 3 461 451.00 | 3 467 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
CU Autres participations | 1 818 250.00 | | 1 818 250.00 | 1 818 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 820.00 | 548 820.00 | | 548 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 2 412 874.00 | 2 445 289.00 | | 2 412 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 019.00 | -32 415.00 | | -30 019.00 |
DK Provisions réglementées | 49 119.00 | 35 569.00 | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 846.00 | 3 064 315.00 | | 3 047 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 010.00 | 505 624.00 | | 406 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 2 016.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 659.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 606.00 | 508 553.00 | | 413 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 451.00 | 3 572 868.00 | | 3 461 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 960.00 | 102 544.00 | | 107 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 550.00 | -13 550.00 | | -13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685.00 | 2 862.00 | | 4 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 703.00 | 35 277.00 | | 34 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 019.00 | -32 415.00 | | -30 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 532.00 | | 1 596.00 | 1 823 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | | 1 596.00 | 5 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 250.00 | | | 1 818 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 424.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 424.00 | | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 009.00 | 100 363.00 | 305 645.00 | 406 009.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 605.00 | 107 959.00 | 305 645.00 | 413 605.00 |