| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 533.00 | 5 283.00 | 1 818 250.00 | 1 823 533.00 |
BZ Autres créances | 324 684.00 | | 324 684.00 | 324 684.00 |
CF Disponibilités | 1 498 546.00 | | 1 498 546.00 | 1 498 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 230.00 | | 1 823 230.00 | 1 823 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 763.00 | 5 283.00 | 3 641 480.00 | 3 646 763.00 |
CU Autres participations | 1 818 250.00 | | 1 818 250.00 | 1 818 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 820.00 | | | 548 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 2 476 601.00 | | | 2 476 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 313.00 | | | -31 313.00 |
DK Provisions réglementées | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 179.00 | | | 3 083 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 077.00 | | | 553 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 301.00 | | | 558 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 480.00 | | | 3 641 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 335.00 | | | -15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 824.00 | | | 747 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 137.00 | | | 779 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 313.00 | | | -31 313.00 |