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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 090.00 | 742 090.00 | | 742 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 117.00 | 748 867.00 | 1 818 250.00 | 2 567 117.00 |
BZ Autres créances | 446 091.00 | | 446 091.00 | 446 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
CF Disponibilités | 2 543 240.00 | | 2 543 240.00 | 2 543 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 430.00 | | 3 139 430.00 | 3 139 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 548.00 | 748 867.00 | 4 957 680.00 | 5 706 548.00 |
CU Autres participations | 1 819 745.00 | 1 495.00 | 1 818 250.00 | 1 819 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 820.00 | | | 548 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 3 805 593.00 | | | 3 805 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 992.00 | | | -128 992.00 |
DK Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 942.00 | | | 4 300 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 209.00 | | | 651 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 739.00 | | | 656 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 680.00 | | | 4 957 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 309.00 | | | 212 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 301.00 | | | 341 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 992.00 | | | -128 992.00 |