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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 029.00 | 448 253.00 | 1 166 776.00 | 1 615 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 581.00 | 455 030.00 | 1 219 551.00 | 1 674 581.00 |
BZ Autres créances | 414 143.00 | | 414 143.00 | 414 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 831 547.00 | | 2 831 547.00 | 2 831 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 919.00 | | 3 545 919.00 | 3 545 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 500.00 | 455 030.00 | 4 765 470.00 | 5 220 500.00 |
CU Autres participations | 54 270.00 | 1 495.00 | 52 775.00 | 54 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 820.00 | | | 548 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 2 888 769.00 | | | 2 888 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 824.00 | | | 916 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 465.00 | | | 4 421 465.00 |
DP Provisions pour risques | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 168.00 | | | 136 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 470.00 | | | 4 765 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 168.00 | | | 136 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483 280.00 | | | 4 483 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 717.00 | | | 313 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844 061.00 | | | 4 844 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 501.00 | | | 3 751 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753 974.00 | | | 3 753 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 087.00 | | | 1 090 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 749.00 | | | 4 855 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 926.00 | | | 3 938 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 824.00 | | | 916 824.00 |